证券上位，地产退潮

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证券上位，地产退潮

发布时间：2023-08-07 22:54:22 文章来源：淘股吧

一、市场回顾[淘股吧]今天市场小幅震荡调整，成交额8901亿，较上个交易

一、市场回顾

[淘股吧]

【资料图】

今天市场小幅震荡调整，成交额8901亿，较上个交易日缩量1591亿。北向资金全天净卖出24.98亿元。

盘面上，医药和地产是下跌重灾区；证券如期走出探底回升的走势，支撑了指数不至于太难看；前期调整较深的AI传媒娱乐、算力、数据要素等反弹修复，资金出现高切低回流迹象。

风险预警：

——开盘大面：

① 云南能投、华远地产、特发服务、大龙地产等地产股，开盘都是大面核按钮。板块周五已经有点弱了，后排掉队的不少，但前排及板块指数并不算差，今天是存在修复预期的，且只能走修复，对于这种强势主线板块来说，调整最好不要超过两天，否则人气很容易溃散。尤其当主线地位已经受到挑战时，比如券商近期明显有替代地产主线地位的趋势了。且超导、AI传媒娱乐、算力、数据要素等也在虎视眈眈，真可谓四面楚歌，一旦示敌以弱，很容易被瓜分瓦解。

而且板块后排周五掉队的今天也是延续大跌，昨天复盘也特别提到了这点：一旦补涨断档，青黄不接，那么板块也有随时补跌的风险，高位股要多一份谨慎了（下图）。

所以，地产今天上午是个正常的减仓点。

② 恒瑞医药、一品红、欧普康视、贝达药业等，医药板块近期都是重灾区，消息面就是医药反腐了，这种与民争利的行业说实话很难暴利，况且里面还有那么多“蛀虫”，清理一下绝对是好事！虽然短期看行业会有阵痛，但长期来看绝对是利好行业发展的，利国利民的，必须支持！

交易上来说，短空长多，短期尽量规避下，情绪是很容易被放大的，不论是贪婪还是恐慌，所以尽量不要这个时候去接飞刀。等这事过去之后，医药板块大概会有个不错的黄金坑，值得中长线布局。

盘后看，除了这两大板块重灾区，其余中兴通讯跌停，传有可能设备被德国禁用。怎么说了，现在国际局势复杂，和谐发展不太可能了，中国科技的头部公司都有可能会面临这个问题，但该支持的、该炒的还是要炒，一部分可以说是民族情绪，再者这种黑天鹅确实也很难避免，既来之则安之呗！做好分仓，尽量不要单押一只标的吧。

二、主线热点梳理

1）证券

今天板块探底回升，基本验证了昨晚的思路，后面证券真有可能走一波趋势行情了，指数慢牛也可以期待一下了。

消息面这些东西反而没那么重要了，重要的是读懂政策意图，国家意志。富人就那么多，不用刺激也在正常消费；穷人没钱消费；真正的消费主力应该还是社会的中产阶级。而股民大部分算是社会中产阶级了，社会的消费主力！有钱才能带动消费啊！而股市涨才舍得花钱不是吗？

明天预期板块延续慢趋势走法，对于板块的交易思路，证券板块的业务都差不多，板块标的走势趋同性很强，不一定非要做龙头过独木桥，且这波行情走来，除了中军太平洋一直没变，先锋龙头一直在变，从天风、西南、财达、国联，到现在的首创证券，明天又换成了哪个还真不好说。

所以，直接按照现在的市场风格，低位+低价+小市值的标准去低吸潜伏等轮动就好。

当然，节奏好的可以挖掘把握下参股金融、互联金融和多元金融方向的机会，这类标的市值更小，而且20CM的多，弹性更大，更刺激。从最初的天晟新材（控股券商）、财富趋势（互联金融），到今天的安硕信息（互联金融），两天40CM；渤海租赁（多元金融），虽然总涨幅不大，但这15连阳是不是有去年底中油资本那味儿了？

2）地产

今天板块大面有点多啊，其实地产板块的好消息还是蛮多的，而且预期都还有。

但我们很难说这些预期有没有包含在当期的股价里面了，所以，如果仅仅是通过消息面、政策预期去做博弈，还是太过片面。我们更多还是要结合板块位置、市场环境、竞争对手等多个因素综合考虑，最终还是要尊重盘面资金的选择。

地产板块已经出现明显的见顶信号了：板块指数、核心龙头都有破位趋势、后排补涨绝迹，亏钱效应放大。

但是板块资金介入很深，很难A杀，大概会有双头结构。明天预期先抑后扬，杀太狠的话可能还是个短线抢反弹的点，早的话明天下午，晚的话后天早上。

但既然板块有点大势已去的感觉，就不要有太高预期了，边打边撤了，聚焦新主线方向吧。

3）超导

板块这几天都强在指数分歧调整的点，完全相反的共振，这种逆势的板块要走成主线的难度很大，博弈属性太浓。

消息面没有太多新鲜东西，进展不算大，反正短期也难以证伪，最近大涨的几只标的也都不太正宗，盘后还各种澄清，很难做，纯情绪博弈了。

明天预期又是各种分歧大幅波动，还是那句话，要信早信，买在分歧，卖在一致。你觉得它行的时候就该放弃了。

4）信创、AI等科技方向

今天都有不同程度的修复，有点那个逆势抗跌的味道了。另外，最强的方向开始调整（房地产），最弱的方向止跌反弹（科技），是否熟悉的新周期切换节奏？